Bdg.co.id – Ikon investor paling sukses, Warren Buffet, selalu menggunakan analisis fundamental sebagai salah satu pilar utama untuk mengidentifikasi aset yang ia beli. Ya, analisis fundamental telah menjadi salah satu metode analisis yang paling banyak digunakan di pasar saham.
Tidak heran jika analisis fundamental sekarang juga biasa digunakan di dunia crypto untuk tujuan yang sama. Seiring dengan analisis teknis, metode ini dapat membantu investor dan pedagang dalam menentukan aset mana yang layak dibeli.
Jadi, apa itu analisis fundamental dalam crypto? Mengapa analisis fundamental penting sebelum membeli crypto? Bagaimana Cara Melakukan analisis fundamental pada pertukaran crypto? Dan apa tips untuk menghindari penipuan proyek token baru dan koin crypto? Artikel ini akan menjelaskan semuanya secara rinci.
Apa Itu Analisis Fundamental Di Dunia Crypto?
Analisis Fundamental adalah proses mengukur nilai suatu aset berdasarkan aspek ekonomi, manajerial, teknologi, dan aspek terkait lainnya. Dalam dunia crypto, analisis fundamental berarti menentukan nilai aset crypto berdasarkan apa yang ingin dicapai dan perannya secara keseluruhan.
Selain itu, dalam melakukan analisis fundamental aset kripto, Anda juga harus mengetahui kompetensi tim di balik proyek dan tokenomiknya.
Mengapa Analisis Fundamental Penting?
Analisis fundamental Cryptocurrency adalah bagian penting dari proses pemilihan aset crypto, karena dapat memberikan wawasan tentang aset yang akan Anda pilih.
Seperti menganalisis saham yang akan dibeli, analisis fundamental di dunia crypto juga dapat memberikan informasi tentang Organisasi dan tim di balik proyek aset crypto baru atau populer. Analisis ini juga berguna untuk dapat mengetahui antara ICO yang memiliki potensi gagal dengan peluang keberhasilan.
Dalam dunia crypto, analisis fundamental juga penting dalam membantu Anda menentukan nilai aset crypto. Jika proyek crypto dengan kapitalisasi pasar yang tinggi tetapi fundamental yang lemah, itu dapat disebut sebagai overvalued. Aset crypto yang dinilai terlalu tinggi dapat disebabkan berkat pemasaran yang berhasil menarik banyak orang atau memiliki komunitas penggemar.
Sebaliknya, proyek yang memiliki fundamental yang baik, tetapi kapitalisasi pasarnya masih rendah dan tidak populer, maka proyek tersebut undervalued. Ini berarti bahwa proyek tersebut belum mencapai potensi penuhnya dan layak dibeli sebagai investasi jangka panjang.
Bagaimana Cara Melakukan analisis Fundamental pada pertukaran crypto?
Secara konseptual, analisis fundamental pada pertukaran crypto memiliki kesamaan dengan bursa saham dan forex. Namun, karena aset crypto berasal dari teknologi blockchain yang harus terdesentralisasi, keamanan tinggi, dan skalabilitas luas, cara analisis fundamental dilakukan membuatnya agak berbeda. Berikut adalah 5 cara untuk menganalisis cryptocurrency secara mendasar.
1. Melakukan analisis on-chain
Analisis on-chain adalah analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data terkait blockchain dari aset kripto tertentu. Analisis ini dilakukan dengan melihat perbandingan antara jumlah aktivitas dengan jumlah pengguna aktif aset kripto.
Perbandingan kedua data tersebut dapat memberi tahu Anda apakah suatu aset memiliki pengguna aktif secara konsisten atau tidak, sebagai bukti bahwa proyek crypto masih berjalan.
Selain itu, data seperti volume transaksi dan jumlah aset yang dipertaruhkan pada blockchain crypto yang menggunakan konsensus kerja proof-of-Stake (PoS), juga dapat menjadi ukuran intensitas pengguna aktif. Anda bisa mendapatkan berbagai data on-chain menggunakan situs populer seperti CoinMetrics dan Glassnode. Beberapa data aset kripto tertentu dapat diakses secara gratis.
2. Baca Whitepaper
Whitepaper adalah dokumen yang berisi informasi lengkap tentang proyek cryptocurrency. Dokumen ini mirip dengan buku selebaran mengenai kegiatan baru suatu perusahaan atau organisasi yang disebarluaskan kepada publik atau biasa disebut prospektus.
Whitepaper profesional harus diatur secara sistematis, tanpa kesalahan, terperinci dan penuh informasi. Jika proyek crypto memiliki Whitepaper yang tidak profesional atau bahkan tidak memilikinya, maka Anda harus berhati-hati, karena itu bisa menjadi penipuan.
Whitepaper analisis adalah bagian terpenting dari cryptocurrency karena berisi banyak informasi penting mengenai proyek crypto. Dengan membaca Whitepaper, Anda bisa mendapatkan gambaran proyek, dari masalah apa yang harus dipecahkan, target pasar, teknologi yang digunakan, hingga informasi tim pengembangan.
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu Anda temukan jawabannya saat membaca Whitepaper:
- Mengapa crypto ini dibuat dan masalah apa yang ingin dipecahkan?
- Bagaimana cara menggunakan teknologi? Apakah ini dirancang agar mudah digunakan oleh banyak orang?
- Siapa orang-orang di tim di balik proyek ini? Siapa investornya?
- Apakah proyek memiliki peta jalan yang jelas?
- Bagaimana tokenomics? Berapa persentase token yang dimiliki investor awal dibandingkan dengan penjualan publik?
3. Menggali informasi tentang orang-orang dalam tim pengembangannya
Mengenal tim di balik aset crypto adalah bagian penting dari analisis crypto mendasar. Penipuan Cryptocurrency yang disebut rug pull sering terjadi di mana tim di belakang proyek membawa uang investor melalui manipulasi kode program kontrak pintar.
Karena itu, Anda perlu melakukan riset terlebih dahulu tentang tim di balik proyek crypto yang ingin Anda beli. Anda perlu memperhatikan latar belakang mereka, seperti kompetensi, pengalaman dalam pengembangan teknologi blockchain, dan yang paling penting adalah tidak ada rekam jejak kasus kriminal.
